Звіт про виконання районного бюджету Сарненського району за І квартал 2012 року

  За І квартал 2012 року районний бюджет по власних доходах загального фонду виконаний на 100,8 відсотка, тобто при затвердженому плані 6763,1 тис.грн. фактично надійшло 6816,0 тис.грн., або перевиконання склало 52,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст склав 354,0 тис.грн., або 5,5 відсотка.

   Доведені Міністерством фінансів України та затверджені на січень-березень 2012 року показники І кошика доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, виконані відповідно на 97,1 та 100,1 відсотка.

  Виконання плану забезпечено по всіх чотирьох видах податкових надходжень, затверджених на звітний період, а саме по:

- податку на доходи фізичних осіб                  -     6732,7 тис.грн., або 100,1 відс.;

- реєстраційному збору за проведення

 державної реєстрації юридичних осіб

 та фізичних осіб- підприємців                             -     6,0 тис.грн., або 171,4 відс.;

- платі за оренду майна, що перебуває

   у комунальній власності                                    -      29,7 тис.грн., або 108,0 відс.;

- інших надходженнях                                       -      21,7 тис.грн., або 723,3 відс.

           Крім того, до районного бюджету надійшли 23,8 тис.грн. податку на прибуток і 2,4 тис.грн. частини чистого прибутку (доходу), які не затверджувались в бюджеті та повернуто за висновками Сарненської МДПІ 0,3 тис.грн. фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахованих до 1 січня 2012 року.

 За І квартал 2012 року з Державного бюджету надійшло дотації вирівнювання в сумі 45203,9 тис. грн., що становить 98,5відсотка до плану, або недоотримано 665,2 тис.грн. До відповідного періоду минулого року отримано більше на 8152,5 тис.грн. (22,0 відс.).

  На відшкодування пільг, субсидій населенню на житлово-комунальні послуги, державної допомоги сім’ям з дітьми, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій отримано субвенції з загального фонду Державного бюджету в сумі 39799,1тис.грн., що становить 96,8 відсотків до призначень на звітний період, або недоотримано 1318,4 тис.грн.. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень складає 36,7 відс., або 10678,5 тис.грн. 

З обласного бюджету отримано 808,2 тис.грн. на медикаментозне забезпечення громадян, потерпілих від аварії на ЧАЕС, що становить 100,0 відсотків від плану. З бюджету Вирівської сільської ради отримано 33,1 тис.грн. іншої субвенції на проведення видатків по ЗОШ І-ІІІ ст. с. Вири та ЗОШ І-ІІ ст. с. Федорівка. Спад надходжень інших субвенцій до звітного періоду минулого року складає 0,8 відс., або 6,7 тис.грн.

По спеціальному фонду районного бюджету надходження за звітний період склали 1036,9 тис.грн., з них 837,5 тис.грн. власні надходження бюджетних установ, крім того, надійшли 168,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження та іншої субвенції з бюджету Вирівської сільської ради в сумі 31,4 тис.грн. на проведення видатків по ЗОШ І-ІІІ ст. с. Вири та ЗОШ І-ІІ ст. с. Федорівка.

Районний бюджет по видатках загального фонду за І квартал 2012 року виконано на 96,8 відс. При уточненому плані на звітний період 97280,5 тис.грн., касові видатки склали 94174,6 тис.грн.

Протягом І кварталу 2012 року кошти, що надходили до районного бюджету першочергово направлялися на фінансування захищених статей видатків. Із загальної суми видатків районного бюджету на захищені статті видатків спрямовано 91671,8 тис.грн., що становить 97,3 відс. загального обсягу видатків районного бюджету. Зокрема на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 38228,1 тис.грн. або 40,6 відс. до загального обсягу видатків районного бюджету за звітний період.

Станом на 01.04.2012 кредиторська заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня.

На придбання медикаментів в звітному періоді було спрямовано 263,2 тис.грн., або 79,8 відс. до уточнених асигнувань на звітний період.

Для придбання продуктів харчування використано 187,5 тис.грн., або 70,2 відс.до уточнених на звітний період асигнувань.

На розрахунки з підприємствами-постачальниками за отримані бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії протягом І кварталу 2012 року було використано 7293,5 тис.грн., або 92,5 відс. до уточнених на звітний період асигнувань.

За І квартал 2012 року на утримання установ освіти, що фінансуються з районного бюджету було спрямовано 29055,4 тис.грн., або 99,0 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду, що складає 30,9 відс. до загального обсягу видатків районного бюджету, з них за рахунок субвенції з державного бюджету були проведені видатки в сумі 54,6 тис.грн. або 100,0 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду.

По установах культури протягом звітного періоду було проведено видатків на суму 2568,0 тис.грн., або 92,2 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду.

По установах охорони здоров’я з районного бюджету проведено видатків в сумі 14496,0 тис.грн., або 94,9 відс. до уточнених асигнувань на звітний період.

На соціальний захист та соціальне забезпечення було спрямовано 41195,2 тис.грн., або 96,7 відс. до уточненого плану на звітний період, з них 97,6 відс. видатків були проведені за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, або 40195,2 тис.грн.

На утримання районної ради за І квартал 2012 року спрямовано 240,8 тис.грн., або 74,0 відс. до уточненого плану звітного періоду.

На фізичну культуру та спорт з районного бюджету спрямовано 563,2 тис.грн., що становить 88,0 відс. до уточнених асигнувань на звітний період.

На пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету були проведені видатки в сумі 212,8 тис.грн., або 65,1 відс. до уточненого плану звітного періоду.

На виконання районної програми «Шкільний автобус» в звітному періоді було виділено коштів в сумі 73,8 тис.грн., або 68,5 відс. до уточнених асигнувань на звітний період.

На інші видатки загального фонду районного бюджету було спрямовано 33,3 тис.грн., або 69,5 відс. до уточненого плану звітного періоду, з них на:

-                           проведення видатків на покриття інших заборгованостей, що виникли в попередні роки – 4,3 тис.грн. (100,0 відс.);

-                           виконання програми відзначення трудових колективів, виробничників, державних та професійних свят – 6,8 тис.грн. (51,9 відс.);

-                           внески районної ради до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування «Української асоціації районних та обласних рад» - 3,8 тис.грн. (84,4 відс.);

-                           утримання трудового архіву – 18,4 тис.грн. (89,3 відс.).

За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету були проведені видатки на загальну суму 2337,5 тис.грн., або 39,9 відс. до затверджених з урахуванням змін річних призначень , з них по:

- відділу освіти райдержадміністрації                              -   871,2 тис.грн.;

- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації           -  675,6 тис.грн.;

- управлінню праці та соціального захисту населення    - 84,6 тис.грн.;

- центру СССДМ                                                                    - 22,1 тис.грн.;

- відділу культури і туризму райдержадміністрації         -   85,7 тис.грн.;  

- трудовому архіву                                                                   - 10,9 тис.грн.

Крім того, надано субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах сільським, селищним, міському бюджетам в сумі 587,4 тис.грн.

Із загального обсягу видатків спеціального фонду районного бюджету видатки бюджету розвитку складають 905,5 тис.грн., з них на погашення заборгованості минулого року – 834,3 тис.грн.
 
(Додаток 1, додаток 2 додаються).

Начальник фінуправління                                                                                 Т.М. Коханевич